基金净值161601

净值与近期动态

一、净值概况

今日所关注的基金，其单位净值于2025年4月15日达到了0.7828元。累计净值则稳步站在了3.0978元的水平。从近期的涨幅来看，近三个月、一年和三年的涨幅分别为-0.04%、-0.72%和令人瞩目的-22.91%。这样的数据表现，无疑为投资者提供了参考。

二、近期净值波动细览

在最近的波动中，该基金在2025年4月8日的单位净值和累计净值分别为0.7540元和3.0690元。紧接着在4月9日，单位净值上涨至0.7665元，累计净值也相应增加至3.0815元。但到了4月15日，单位净值较前一天出现了小幅下跌，跌幅为0.34%。

三、基金基础信息详述

此基金自2002年9月13日成立至今，由融通基金的管理人操盘，基金经理为何龙。截至2025年4月15日，该基金规模达到了8.57亿元。从累计分红来看，已经为投资者带来了2.315元的回报。

四、历史表现与排名解读

自成立以来，该基金涨幅高达314.35%，显示出强大的增长潜力。在同类平衡混合型基金中，近一年的排名为1873/2772，近三年的排名为918/1278。特别是在2024年，其涨幅达到了1.75%，展现出稳定的投资回报。

五、其他重要数据参考

值得注意的是，该基金在2025年4月17日的盘中估值为0.7833元，这为投资者提供了一个参考点。关于费率信息，前端申购费率为1.50%，部分平台甚至提供至0.15%的优惠。

最后提醒广大投资者，净值数据可能存在1-2个交易日的延迟。为确保获取实时、准确的信息，建议通过官方渠道或可信赖的第三方平台进行查询。在做出投资决策时，请结合个人风险承受能力和投资目标，谨慎选择。